Что случилось
В среду, 1 июня, компания FinEx ETF сообщила держателям паев фонда FinEx Tradable Russian Corporate Bonds (FXRB), что она продала все активы и при этом пайщики не получат никаких выплат. «Инвесторам не стоит ожидать каких-либо выплат по этому активу», — подчеркнул провайдер фонда.
Сколько потеряли частные инвесторы в акции фонда FXRB FinEx
В фонд FXRB под управлением FinEx входят еврооблигации крупнейших российских компаний. Последний раз стоимость чистых активов (СЧА) фонда рассчитывалась 28 февраля, согласно этим данным, справедливая стоимость одной акции FXRB по СЧА составляла ₽5,315013, а общий объем фонда — ₽853,24 млн. Именно столько могли бы получить инвесторы, если бы у них была возможность продать паи по справедливой стоимости, или если бы управляющая компания в этот день продала все активы фонда и распределила средства между пайщиками после ликвидации.
Учитывая, что 28 февраля торги на Московской бирже были приостановлены, то есть владельцы акций FXRB не могли их технически продать или купить, «РБК Инвестиции » сделал подсчет потерь частных инвесторов, исходя из рыночной цены пая FXRB на закрытие торгов 25 февраля (последний торговый день) — ₽14,3.